2018年度濟寧物資集團總公司部門決算
2019年7月26日
2019-08-02 07:19:21 來源:濟寧新聞聯播


 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

 

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分 2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年度部門決算情況說明

二、重要事項說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

寧物資集團總公司是市政府直屬部門,為正縣級全額事業單位。市編委濟編(2007)13號核定編制人員25人,現實有在職人員14人。主要職能是:一是受市政府委托負責管理經營下屬企業國有資產;二是負責下屬企業黨組織建設、干部管理、干部隊伍建設;三是負責下屬企業的安全生產、信訪穩定工作;四是負責下屬企業計劃生育、工青婦等工作指導;五是負責推進下屬企業改革發展脫困等工作;六是負責物資系統物質文明、精神文明、生態文明的建設工作。

  

          

二、機構設置

集團機關為正縣級全額撥款的事業單位,內設14個科室,分別是:辦公室、組織監察科、人事勞資科、財務科、經營管理科、工會辦公室、計劃生育辦公室、法制辦公室、審計科、國有資產科、安全保衛科、老干部科、群眾工作科、團委。

從決算單位構成看,濟寧物資集團總公司部門決算包括:集團本級決算。

納入濟寧物資集團總公司2018年度部門決算編制范圍的預算單位1個,包括:

1、濟寧物資集團總公司本級

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(詳表附后)

 

 

 

第三部分

2018年度部門決算情況和重要事項說明

 

一、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2018年度收入總計372.45  萬元,支出377.27萬元。與2017年相比,收、支總計各增加21.01 萬元、24.35萬元,主要人員工資及養老保險醫療保險增加。

(二)收入決算情況

本年收入合計372.45萬元,其中:財政撥款收入 372.45 萬元,占100  %;上級補助收入 0  萬元,占 0  %;其他收入  0 萬元,占  0 %。

(三)支出決算情況

本年支出合計 377.27  萬元,其中:基本支出 367.27  萬元,占 97.35  %;項目支出 10 萬元,占 2.65 %;……對附屬單位補助支出  0 萬元,占   0 %。

 (四)財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計 收入372.45萬元,支出377.27 萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加21.01 萬元、24.35萬元。主要是人員工資及養老保險、養老保險、涉軍維穩費用增加。

 

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出377.27    萬元,占本年支出合計的  100 %。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增長24.35萬元,增加6.9 %。主要是人員工資及養老保險、養老保險及涉軍維穩費用增加。

 2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出377.27  萬元,主要用于以下方面:糧油物資儲備(類)物資事務(款)行政運行(項)、事業運行(項)其他物資事物(項)支出  377.27 萬元,占 100  %。 

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 372.45萬元,支出決算為 377.27   萬元,完成年初預算的 101.3%。決算數大于預算數的主要原因人員工資及養老保險、養老保險、涉軍維穩費用的增加。

1)糧油物資儲備支出(類)物資事務(款)行政運行(項)。主要反映用于參公人員工資福利及日常公用經費的支出。年初預算為  117.96 萬元,支出決算為  117.96 萬元,完成年初預算的 100 %。

糧油物資儲備支出(類)物資事務(款)事業運行(項)。主要反映用于事業人員工資福利及日常公用經費的支出。年初預算為 244.49 萬元,支出決算為  249.31 萬元,完成年初預算的 101.3%。決算數大于預算數主要原因是人員工資及養老保險、養老保險增加。

糧油物資儲備支出(類)物資事務(款)其他物資事務(項)。主要反映用于涉軍人員維穩費用。年初預算為 10萬元,支出決算為  10 萬元,完成年初預算的 100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算 367.27  萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費 330.13 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、養老保險、離退休金、住房公積金、撫恤金、住房補貼、其他個人家庭補助等。公用經費 37.14 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、取暖費、公車維護費、工會費、購置費、委托業務費、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

濟寧物資集團總公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余     0萬元,本年收入  0萬元,本年支出 0  萬元,年末結轉和結余  0 萬元。支出具體情況如下:

1、社會保障和就業(類)大中型水庫移民后期扶持基金(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金(項)。主要反映用于……支出。年初預算為 0    萬元,支出決算為    萬元,完成年初預算的  0  %。決算數大于(小于/與年初預算基本持平)預算數主要原因是……。

2、農林水(類)水土保持補償費(款)預防保護和監督管理(項)。主要反映用于……支出。年初預算為0     萬元,支出決算為 0   萬元,完成年初預算的0    %。決算數大于(小于/與年初預算基本持平)預算數主要原因是……。

(八)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

濟寧物資集團總公司2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為 2.57 萬元(含局機關及 0 個所屬預算單位),其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費2.57 萬元,公務接待費 0 萬元。

2018年“三公”經費決算比年初預算數減少0.63  萬元,主要原因是落實八項規定,減少公用費用開支其中:因公出國(境)費2018年預算基本持平0    萬元、公務用車購置及運行費減少0.63  萬元、公務接待費增加0萬元。因公出國(境)費為零。主要原因是近幾年單位沒有出國人員。公務用車購置及運行費的減少的主要原因是落實八項規定,減少公用費用開支。公務接待費減少的主要原因是沒有公務接待。

2、“三公”經費支出相關情況說明

1)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2018年使用財政撥款安排 濟寧物資集團總公司  單位,因公出國(境)團組 0  個, 累計 0  人次。

2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費 0 萬元。2018年 濟寧物資集團總公司 使用財政撥款購置公務用車 0   輛,公務用車運行維護費 2.57 萬元。主要用于公務用車。2018年 濟寧物資集團總公司單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2  輛。

3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。其中:國內接待費0  萬元。共計接待 0   批次, 0人次,其中外事接待 0  批次, 0 人次。國(境)外接待費  0 萬元。共計接待  0 批次, 0 人次。

2018年公務接待全部為國內公務接待共計接待 0 批次, 0 人次,其中外事接待   0批次, 0 人次。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度,濟寧物資集團總公司單位全部為事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明

2018年度,本年度內本部門無政府采購支出

 (上述數據請登錄山東省政府采購管理交易系統-綜合分析-政府采購決算模塊中查詢)

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年底,本部門共有車輛  2 輛,其中,公務用車2  輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車  輛、其他用車 0 輛,其他用車主要是公務用車;單位價值50萬元以上通用設備  0 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

(若該項說明無內容,須保留標題,據實說明原因)

    (四)預算績效管理工作開展情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度0個項目開展績效自評,共涉及資金0萬元。

  

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。按現行管理制度,部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用本年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十六、一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

十七、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映xx部門行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

……

(對一般公共預算支出表中涉及的項級科目逐一說明,按照xx部門+科目說明的方式表述,內容可參照2018年度政府收支分類科目書)

 

(需要特別說明的是,公開表格數量必須為8張,沒有數據的表格應當列出空表并說明)


2018年物資集團決算公開表.xlsx



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